Ajoutez toutes vos positions ouvertes et voyez votre véritable exposition totale à la liquidation, testée sous contrainte.
Cet outil évalue le risque d’un portefeuille crypto en examinant le degré de concentration de vos avoirs et votre exposition à un actif unique. Cela aide les détenteurs à repérer quand une trop grande partie de leur valeur dépend d’une pièce ou d’un groupe d’actifs corrélés.
Il examine la part de chaque position dans le total et signale la concentration, puisqu'un portefeuille dominé par un seul actif comporte plus de risque ponctuel qu'un portefeuille étalé. Étant donné que de nombreux actifs cryptographiques ont tendance à évoluer ensemble, une diversification apparente entre les pièces corrélées peut réduire le risque dans une moindre mesure qu’il n’y paraît.
Le risque de concentration est le danger qui découle du fait de détenir une grande partie de votre valeur dans un seul actif ou dans quelques actifs étroitement liés. Si cet actif chute fortement, c’est l’ensemble du portefeuille qui en souffre car tant de choses en dépendent.
Pas nécessairement, car de nombreux actifs cryptographiques sont fortement corrélés et ont tendance à augmenter et à diminuer simultanément, en particulier avec Bitcoin. La véritable diversification dépend de la détention d’actifs qui se comportent différemment, et pas seulement de la détention d’un grand nombre d’entre eux.
Les approches courantes incluent la limitation de la part d’une position unique dans le total et la prise en compte de la corrélation entre les avoirs. Réduire la concentration et éviter l’effet de levier sont des moyens généraux de réduire le risque, même si aucune méthode ne l’élimine entièrement sur des marchés volatils.