Aggiungi tutte le tue posizioni aperte e visualizza la tua reale esposizione totale alla liquidazione, sottoposta a stress test.
Questo strumento valuta il rischio in un portafoglio di criptovalute esaminando quanto sono concentrate le tue partecipazioni e quanto sei esposto a ogni singolo asset. Aiuta i detentori a individuare quando una parte eccessiva del loro valore dipende da una moneta o da un gruppo di asset correlati.
Esamina la quota di ciascuna posizione del totale e segnala la concentrazione, poiché un portafoglio dominato da un asset comporta un rischio più singolo rispetto a uno spread-out. Poiché molti asset crittografici tendono a muoversi insieme, l’apparente diversificazione tra monete correlate può ridurre il rischio meno di quanto sembri.
Il rischio di concentrazione è il pericolo che deriva dal detenere una grande quota del proprio valore in un singolo asset o in alcuni asset strettamente correlati. Se quell’asset crolla bruscamente, l’intero portafoglio ne risente perché molto dipende da esso.
Non necessariamente, perché molti asset crittografici sono altamente correlati e tendono ad aumentare e diminuire insieme, soprattutto con Bitcoin. La vera diversificazione dipende dal detenere asset che si comportano diversamente, non solo dal possederne un gran numero.
Gli approcci comuni includono la limitazione di quanto ogni singola posizione rappresenta rispetto al totale e la consapevolezza della correlazione tra le partecipazioni. Ridurre la concentrazione ed evitare la leva finanziaria sono modi generali per ridurre il rischio, sebbene nessun metodo lo rimuova completamente nei mercati volatili.