ここでは、各計算機が数値を計算する方法と、実際とは異なる可能性がある箇所を正確に示します。
清算価格
孤立したポジションの場合、清算はおよそ entry × (1 − 1/leverage + maintenance margin) 長い間、そして entry × (1 + 1/leverage − maintenance margin) 短い間。実際の価格は手数料や取引所が使用する正確な維持証拠金の層によっても変動するため、当社ではこれを終値として扱います。 見積もり そしてバッファを確保しておくことをお勧めします。を参照してください。 レバレッジ清算テーブル 経験則バージョンの場合。
ポジションサイズ
リスクベースのサイジング: position units = (account × risk%) / |entry − stop|。これにより、ストップに達した場合の損失が口座の固定％に制限されます。これは、リスク管理において最も重要な習慣です。
DCAリアリティチェック
別れる 平均価格 （損益分岐点の低下） 実現損益 (current value − total invested）。平均値の低下は進歩のように感じられますが、利益ではありません。実際に利益が上がっているかどうかは、認識された損益計算書によってのみわかります。
資金調達、損益分岐点、実質利益
資金調達 ≈ notional × rate × intervals。損益分岐点では往復料金が入場料に加算されます。の 実質先物利益計算機 手数料、資金調達、スリッページを 1 つの正味数値にまとめます。
見積もりとは何ですか
すべての出力は教育に関する見積もりであり、引用ではありません。取引所は維持証拠金、手数料段階、資金調達スケジュール、端数処理の点で異なります。取引前に必ず取引所を確認してください。