Adicione todas as suas posições abertas e veja a sua exposição total real à liquidação, testada em termos de stress.
Esta ferramenta avalia o risco em um portfólio de criptomoedas examinando o quão concentradas estão suas participações e quão exposto você está a um único ativo. Ajuda os detentores a identificar quando muito do seu valor depende de uma moeda ou de um grupo de ativos correlacionados.
Ele analisa a participação de cada posição no total e sinaliza a concentração, uma vez que uma carteira dominada por um ativo acarreta mais risco de ponto único do que uma carteira dispersa. Como muitos ativos criptográficos tendem a se mover juntos, a aparente diversificação entre moedas correlacionadas pode reduzir o risco menos do que parece.
O risco de concentração é o perigo que advém de ter uma grande parcela do seu valor em um único ativo ou em alguns ativos intimamente relacionados. Se esse activo cair drasticamente, toda a carteira sofre porque muita coisa depende dele.
Não necessariamente, porque muitos criptoativos são altamente correlacionados e tendem a subir e descer juntos, especialmente com o Bitcoin. A verdadeira diversificação depende da detenção de ativos que se comportam de forma diferente, não apenas da detenção de um grande número deles.
As abordagens comuns incluem limitar o quanto qualquer posição individual representa do total e estar ciente da correlação entre as participações. Reduzir a concentração e evitar a alavancagem são formas gerais de reduzir o risco, embora nenhum método o elimine totalmente em mercados voláteis.