Hier erfahren Sie genau, wie jeder Rechner seine Zahlen berechnet und wo die Realität abweichen kann.
Liquidationspreis
Für eine isolierte Position beträgt die Liquidation ungefähr entry × (1 − 1/leverage + maintenance margin) für eine lange Zeit, und entry × (1 + 1/leverage − maintenance margin) für einen kurzen Moment. Der tatsächliche Preis schwankt auch mit den Gebühren und der genauen Wartungsmargenstufe, die Ihre Börse verwendet, daher behandeln wir ihn als Abschluss schätzen und empfehlen, einen Puffer einzuhalten. Siehe die Leverage-Liquidationstabelle für die Faustregelversion.
Positionsgröße
Risikobasierte Größenbestimmung: position units = (account × risk%) / |entry − stop|. Dies begrenzt Ihren Verlust auf einen festen Prozentsatz des Kontos, wenn der Stop erreicht wird – die wichtigste Gewohnheit im Risikomanagement.
DCA-Realitätscheck
Wir trennen uns Durchschnittspreis (ein niedrigerer Break-Even) ab realisiertes GuV (current value − total invested). Ein fallender Durchschnitt fühlt sich wie ein Fortschritt an, ist aber kein Gewinn; Nur die realisierte Gewinn- und Verlustrechnung sagt Ihnen, ob Sie tatsächlich oben sind.
Finanzierung, Break-Even und echter Gewinn
Finanzierung ≈ notional × rate × intervals. Break-Even erhöht den Eintrittspreis um Hin- und Rückfluggebühren. Der Rechner für echte Futures-Gewinne vereint Gebühren, Finanzierung und Slippage in einer Nettozahl.
Was ist eine Schätzung?
Bei allen Ergebnissen handelt es sich um Schätzungen für den Bildungsbereich, nicht um Zitate. Die Börsen unterscheiden sich in der Wartungsmarge, den Gebührenstufen, den Finanzierungsplänen und der Rundung. Lassen Sie sich vor dem Handel immer von Ihrer Börse bestätigen.