| Paar | Preis / 8h | Annualisiert | Tagespreis 10x | Wer zahlt |
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| Live-Finanzierungsdaten werden abgerufen… | ||||
Live von Binance USDT – ewige öffentliche Daten. „Tägliche Kosten bei 10x“ = was eine 10x gehebelte Position pro Tag in % ihrer Marge zahlt (oder verdient), unter der Annahme, dass der aktuelle Kurs für alle drei 8-Stunden-Zeiträume gilt.
So lesen Sie diese Tabelle
Der Basiswert beträgt 0,01 % pro 8 Stunden – ca. 11 % auf Jahresbasis, gezahlt von Long- zu Short-Positionen. Das ist der neutrale Zustand des Marktes. Alles Interessante ist Abweichung davon.
Heiße Kurse (0,03 %+) kennzeichnen überfüllte Long-Positionen. Wenn die Finanzierung einer Münze das 3- bis 10-fache des Basiswerts beträgt, zahlt sich das Halten mit gehebelten Long-Positionen stark aus – und mit jeder Stunde wird der Squeeze-Treibstoff größer. Historisch gesehen bedeutet das Eingehen neuer Long-Positionen in die Hot-Finanzierung, dass die Spitzenmiete bezahlt wird. Wenn es sein muss, bewerten Sie zuerst den Carry mit dem Finanzierungsschmerzrechner.
Negativzinsen zahlen Shorts. Wenn die Finanzierung ins Negative kippt, sammeln sich Short-Positionen von Long-Positionen – der Markt ist ängstlich oder stark short. Für Delta-neutrale Händler ist das Rohmaterial: Den Täter verkaufen, den Spot halten, die Zahlungen einziehen. Die Mathematik ist in der Finanzierungsarbitrage-Rechner, einschließlich der Teile, die den Ertrag fressen.
Die Spalte „Täglich bei 10x“ ist die ehrliche. Ein Satz von „0,05 %“ erscheint winzig, bis Sie ihn als 1,5 %/Tag Ihrer Marge bei 10x sehen – 45 % pro Monat für das Halten einer Position seitwärts. Die Finanzierung ist der Grund dafür, dass „Ich warte einfach mal ab“ ein kostspieliger Leverage-Plan ist.