Agregue todas sus posiciones abiertas y vea su exposición total real a la liquidación, sometida a pruebas de estrés.
Esta herramienta evalúa el riesgo en una cartera de criptomonedas examinando qué tan concentradas están tus tenencias y qué tan expuestas estás a un solo activo. Ayuda a los tenedores a detectar cuando gran parte de su valor depende de una moneda o de un grupo de activos correlacionados.
Observa la participación de cada posición en el total y marca la concentración, ya que una cartera dominada por un activo conlleva más riesgo de un solo punto que una diseminada. Debido a que muchos criptoactivos tienden a moverse juntos, la diversificación aparente entre monedas correlacionadas puede reducir el riesgo menos de lo que parece.
El riesgo de concentración es el peligro que proviene de tener una gran parte de su valor en un solo activo o en algunos estrechamente relacionados. Si ese activo cae bruscamente, toda la cartera sufre porque mucho depende de él.
No necesariamente, porque muchos criptoactivos están altamente correlacionados y tienden a subir y bajar juntos, especialmente con Bitcoin. La verdadera diversificación depende de la tenencia de activos que se comportan de manera diferente, no solo de la tenencia de un gran número de ellos.
Los enfoques comunes incluyen limitar cuánto representa una sola posición del total y ser conscientes de la correlación entre las tenencias. Reducir la concentración y evitar el apalancamiento son formas generales de reducir el riesgo, aunque ningún método lo elimina por completo en mercados volátiles.