Les pertes et les récupérations ne sont pas symétriques
Une baisse de 50 % nécessite un retour de +100 % ; en baisse de 80%, il faut +400%. Cette asymétrie est la raison pour laquelle la survie bat l’héroïsme. Voyez-le en termes de position sur le calculateur de récupération de retrait.
Les gains et les pertes ne sont pas symétriques
Perdez 50 % et vous avez besoin d’un gain de 100 % pour récupérer. Perdez 25 % et vous avez besoin de 33 % pour revenir. Cette asymétrie explique pourquoi la gestion du retrait est plus importante que la maximisation du potentiel de hausse. Une perte de 10 % nécessite un gain de 11,1 % pour récupérer. Une perte de 90 % nécessite un gain de 900 %.
La formule est simple : variation en pourcentage = (nouveau − ancien) ÷ ancien × 100. Pour le pourcentage de récupération : recovery_needed = (1 ÷ (1 − loss_pct)) − 1. Perdre 40 % (0,40) : récupération = 1/(1−0,40) − 1 = 66,7 %.
En cas de levier, les deux côtés évoluent. À 10x, une variation de prix de 5 % contre vous équivaut à 50 % de la garantie perdue. Avec une évolution de prix de 5 % en votre faveur, un gain de 50 % sur la garantie. Le pourcentage de gain/perte sur la garantie = price_change% × effet de levier. Une baisse de prix de 10 % avec un effet de levier de 10x équivaut à un effacement complet.
En rapport: temps de récupération, calculateur de plan de relance, Calculateur de retour sur investissement.