Guarda il cuscino, non solo l'entrata
Una volta avviato uno scambio, il numero che conta è quanto spazio rimane per la liquidazione. Quando diventa sottile, aggiungi un margine o taglia la dimensione. Allargalo con il aggiungi il calcolatore del margine.
Il divario tra lo stop e la liquidazione è il tuo vero margine di sicurezza
Il tuo stop-loss e il prezzo di liquidazione sono due numeri diversi ed entrambi possono attivarsi. Se imposti uno stop al -5% e la liquidazione è al -8%, una candela al 7% ti trascina e ti liquida anche se avevi un ordine stop. Gli ordini di mercato non vengono eseguiti durante i flash crash e l'estrema volatilità: vengono saltati.
Il buffer = (stop_distance − liquidation_distance). Una buona regola: lo stop dovrebbe essere al massimo al 60-70% della distanza dalla liquidazione. Con una leva finanziaria di 10x, la liquidazione è di circa il 9,5% (per i long). Lo stop al 6% di distanza ti dà un cuscino del 3,5%. Lo stop al 9% è solo allo 0,5% dalla liquidazione: qualsiasi picco attraverso di esso e l'exchange chiude forzatamente la tua posizione.
L'aggiunta di margine a una posizione aperta allontana da te il prezzo di liquidazione senza modificare l'ingresso o lo stop. Questo a volte viene utilizzato per sopravvivere alla volatilità a breve termine, ma aumenta anche il rischio totale se l’operazione continua a perdere.
Imparentato: prezzo di liquidazione, stop vs gap di liquidazione, stop loss/take profit.