Leva finanziaria e liquidazione di Bitcoin (BTC), in parole povere
I criminali Bitcoin sono il mercato dei futures più profondo e liquido nel settore delle criptovalute. Su Bybit e Binance il contratto BTC in genere offre fino a 100x leva finanziaria con un margine di mantenimento di livello 1 intorno 0,5%. Poiché BTC è meno volatile della maggior parte delle alternative, i trader qui cercano una leva finanziaria più elevata, che è esattamente la trappola. A 50x, una routine Stoppino al 2%. contro di te è una liquidazione. Con un sano 5-10x, hai spazio per sbagliare e sopravvivere comunque.
Come viene calcolato il prezzo di liquidazione di BTC
La liquidazione avviene quando le tue perdite consumano il margine a sostegno della posizione. Per un lungo isolato, la formula approssimativa è voce × (1 − 1/leva + margine di mantenimento); per un breve periodo lo è entrata × (1 + 1/leva − margine di mantenimento). Una leva finanziaria più elevata avvicina la liquidazione al tuo ingresso: a 10x il long viene cancellato di circa il 10%, a 25x di circa il 4%. Ecco perché le taglie sono importanti: usa il calcolatore della dimensione della posizione rischiare un importo fisso, e il Calcolatore PnL per vedere il lato positivo prima di entrare.
Liquidazione BTC: domande frequenti
Come viene calcolato il prezzo di liquidazione del Bitcoin (BTC)?
Per un long isolato, liquidazione ≈ entrata × (1 − 1/leva + margine di mantenimento), utilizzando un margine di mantenimento BTC intorno allo 0,5%. Per uno short è l'entrata × (1 + 1/leva − margine di mantenimento). Una leva finanziaria più elevata avvicina il prezzo di liquidazione al tuo ingresso.
Quale leva posso utilizzare su BTC?
I principali scambi elencano fino a circa 100x sui perpetui Bitcoin (BTC), ma il massimo offerto non è una raccomandazione. Maggiore è la leva finanziaria, minore è la mossa che ti liquida: mantienila abbastanza bassa in modo che uno swing normale non possa cancellare la posizione.
A quale calo di prezzo BTC viene liquidato a 20x?
A 20x, una posizione lunga su BTC viene liquidata con un movimento contro di te di circa il 5,0% (un po' meno una volta incluso il margine di mantenimento dello 0,5%). Inserisci i tuoi numeri qui sopra per vedere il livello esatto.
Calcolatori popolari per la liquidazione di monete
Liquidazione BTC: perché il prezzo conta meno della leva finanziaria
Con una leva 10x su BTC il tuo margine iniziale è il 10% del nozionale. Il margine di mantenimento è in genere dello 0,5%. Quindi il prezzo può spostarsi del 9,5% contro di te prima che lo scambio chiuda forzatamente la tua posizione. A 20x: 4,75%. A 50x: 1,9%. La matematica si adatta in modo lineare: raddoppia la leva, dimezza la distanza di sicurezza.
BTC è sufficientemente liquido da far sì che i prezzi di liquidazione vengano generalmente colpiti in modo netto. Il problema deriva dai movimenti del gap: un calo flash del 5% in 60 secondi (accade più volte all'anno su BTC) può saltare completamente il tuo stop e innescare direttamente la liquidazione se il tuo stop non era abbastanza lontano dal prezzo liq.
Il finanziamento sposta anche il tuo ingresso effettivo nel tempo. Una posizione mantenuta per 30 giorni allo 0,01% di finanziamento/8 ore perde lo 0,9% del nozionale rispetto al finanziamento, il che porta il tuo pareggio effettivo leggermente più in alto (per posizioni lunghe) e la tua liquidazione effettiva più vicina. Per gli scalpi a breve termine questo è irrilevante. Per le posizioni di più settimane cambia la matematica.
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