I sopravvissuti decidono la dimensione in base a quanto possono perdere, non a quanto vogliono vincere. La formula: unità = (conto × rischio%) ÷ (entrata − stop). Rischia l'1% per operazione e una serie di perdite difficilmente ti intacca; rischio del 20% e due operazioni sbagliate chiudono il conto. Abbinalo a calcolatore di liquidazione quindi il tuo stop si trova ben prima della liquidazione, e il Calcolatore PnL per verificare la ricompensa vale il rischio. Non sai dove fermare? Lasciamo che sia il mercato a decidere con calcolatore della dimensione della posizione di volatilità (ATR)..
Il dimensionamento della posizione è l'unica cosa che separa gli account che sopravvivono da quelli che non lo fanno
La formula stessa richiede cinque secondi. Importo del rischio ÷ (entrata − stop) = unità da acquistare. Ciò che richiede più tempo è seguirlo quando sei convinto che lo scambio sia una cosa sicura.
La pratica standard è pari all’1–2% del conto per operazione. All'1% su un conto da $ 1.000 stai rischiando $ 10. Con uno stop del 2% sotto l'ingresso sulla leva 10x, la garanzia collaterale sicura è $ 10 ÷ (0,02 × 10) = $ 50. La maggior parte dei principianti metterebbe $ 200-300 perché "sembra bello". Questa è la differenza.
La leva cambia in termini nozionali, non in termini di rischio: se utilizzi 10x su una garanzia di $ 50, la tua posizione è nozionale di $ 500. Lo stop deve essere posizionato dove è tecnicamente valido, non dove mantiene piccola la perdita. Impostare prima la fermata, quindi calcolare la dimensione.
Inserisci il saldo totale del tuo conto: l'intero capitale con cui fai trading, non solo questa operazione.
Imposta il rischio per operazione come percentuale (1–2% è l'intervallo di sopravvivenza standard).
Inserisci il prezzo di ingresso previsto e il prezzo di stop loss.
Leggi la dimensione della posizione: questo è il valore teorico che dovresti aprire. La tua leva finanziaria è qualunque cosa implichi questa dimensione, non un numero che scegli per eccitazione.
La teoria dietro di esso
Il dimensionamento della posizione è la capacità di rischio più importante. La tua dimensione dovrebbe essere derivata dalla distanza di arresto, mai dal margine massimo offerto dallo scambio. La formula è: Dimensione della posizione = (Conto × Rischio%) ÷ distanza stop-loss. Rischia una piccola frazione fissa (1%) e ci vogliono circa 100 perdite di fila per esplodere: praticamente impossibile con qualsiasi vantaggio reale. Rischio il 10% e dieci perdite dimezzano il tuo conto. Questo calcolatore trasforma il tuo stop nella dimensione esatta che mantiene ogni perdita sopravvissuta.
Domande frequenti
Quanto dovrei rischiare per operazione?
La maggior parte dei trader professionisti rischia l'1–2% del proprio conto per operazione. All'1%, un wipeout completo richiede circa 100 perdite consecutive, il che è statisticamente trascurabile con un vantaggio reale. Percentuali di rischio più elevate aumentano notevolmente il rischio di rovina durante una normale serie di sconfitte.
La dimensione della posizione è uguale alla leva finanziaria?
No. La dimensione della posizione è il valore nozionale che apri; la leva finanziaria è semplicemente la dimensione della posizione divisa per il margine pubblicato. Dimensiona prima la posizione in base al rischio, poi la leva finanziaria è semplicemente tutto ciò che implica, spesso molto inferiore a quanto si aspettano i principianti.
Cosa succede se non utilizzo uno stop loss?
Quindi non puoi dimensionare correttamente, perché la dimensione deriva dalla distanza di arresto. Fare trading senza uno stop definito significa che la tua perdita massima non è definita, ed è così che i conti vengono cancellati in una singola mossa.
Nuovo a questo? Inizia con il nostro accademia del libero scambio — ogni lezione è collegata a una calcolatrice.