Position initiale
Ordonnances de sécurité
Comment les ordonnances de sécurité modifient votre prix de liquidation
Lorsque vous ajoutez un ordre de sécurité à un prix inférieur, votre entrée moyenne pondérée diminue, ce qui fait également baisser le prix de liquidation (pour les positions longues). L'amélioration est réelle mais limitée : chaque commande supplémentaire déplace moins la moyenne que la précédente, car le poids de la position existante augmente. Avec un effet de levier élevé, même une variation de 5 % de l'entrée moyenne ne fait que déplacer le prix du liq d'un montant similaire de 5 %.
Le risque caché : chaque ordre de sécurité augmente la taille totale de votre position et le capital total à risque. Si le prix continue de baisser au-delà de toutes vos commandes, la perte totale est désormais bien plus importante. Planifiez toujours le nombre de commandes que vous pouvez vous permettre avant entrant.
FAQ
L’ajout d’une ordonnance de sécurité DCA réduit-il le risque de liquidation ?
Oui, mais pas autant que la plupart des traders le pensent. L'ajout d'un achat en dessous de votre entrée fait baisser votre prix moyen pondéré, ce qui pousse le niveau de liquidation plus bas — mais la taille plus élevée de la position totale signifie qu'encore plus de capital est à risque si le prix continue de baisser. La protection est réelle mais limitée.
Comment est calculé le prix de liquidation après DCA ?
Après avoir calculé la moyenne à la baisse, le nouveau prix de liquidation est calculé à partir de l'entrée moyenne pondérée : liq = avg_entry × (1 − 1/leverage + maintenance_margin%). Chaque ordre de sécurité abaisse ce niveau (pour les positions longues), vous donnant plus de marge avant une liquidation forcée.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de sécurité dans le trading DCA ?
Un ordre de sécurité est un achat pré-planifié à un prix inférieur pour réduire votre entrée moyenne lorsqu'une position va à votre encontre. Les robots DCA comme 3Commas utilisent des ordres de sécurité avec des multiplicateurs de volume et de pas. Chaque commande abaisse l'entrée moyenne et décale le prix de liquidation.
Dans quelle mesure la moyenne à la baisse déplace-t-elle réellement la liquidation ?
Cela dépend de l'effet de levier et de la taille de la position. À un effet de levier 10x avec un ordre de sécurité de taille égale 10 % en dessous de l'entrée, le prix de liquidation diminue d'environ 4 à 6 %. L'amélioration diminue à chaque commande supplémentaire à mesure que la moyenne pondérée converge.
Dois-je ajouter des ordres de sécurité à une position à effet de levier perdante ?
Uniquement si la baisse est temporaire et que vous avez planifié les commandes à l'avance avec des limites de capital définies. Faire la moyenne sur un marché en baisse avec effet de levier est le moyen le plus rapide de faire exploser un compte. Connaissez votre prix de liquidation à chaque niveau avant d’ajouter – c’est ce que montre ce calculateur.
Quelle est la différence entre la marge isolée et la marge croisée pour le DCA ?
En marge isolée, chaque position possède son propre pool de marge ; la liquidation se produit lorsque ce pool a disparu. En marge croisée, le solde total de votre compte soutient la position, la liquidation est donc plus difficile à atteindre, mais un effacement affecte tout. Cette calculatrice utilise une logique de marge isolée.
Comment un bot DCA calcule-t-il la nouvelle entrée moyenne ?
Entrée moyenne pondérée = valeur totale ÷ quantité totale. Valeur totale = Σ(prix × quantité), quantité totale = Σ(qté). Chaque nouvel achat déplace la moyenne vers le nouveau prix proportionnellement à l'importance de cet achat par rapport à la position existante.