Lavora a ritroso partendo dal prezzo, non dal sogno
La maggior parte dei trader sceglie una leva e una posizione, quindi fissa il grafico sperando. La domanda utile è il contrario: di quale prezzo ho effettivamente bisogno? Il tuo profitto in termini di ROE è semplicemente il rapporto tra il movimento del prezzo e la leva finanziaria, meno le commissioni. Quindi a 100% UOVO (raddoppiando il margine) necessita di un movimento di prezzo di circa 100% ÷ leva finanziaria a tuo favore: circa il 10% a 10x, 5% a 20x, 2% a 50x. Questo strumento aggiunge quel qualcosa in più necessario per coprire la commissione dell'acquirente che paghi all'apertura E chiusura, quindi il prezzo di uscita che mostra è quello reale, non la fantasia senza commissioni.
Quella stessa matematica è un avvertimento. Il motivo per cui un obiettivo 50x sembra così vicino all’ingresso è questo qualunque cosa è vicino all’ingresso a 50x, inclusa la liquidazione. Un take-profit del 2% sembra facile finché non ricordi che la moneta si muove abitualmente del 2% contro di te. Abbinalo a calcolatore di liquidazione per vedere quanto spazio hai realmente e il calcolatore di rischio/rendimento per controllare l'obiettivo vale la pena fermarsi.
Una volta che conosci il prezzo di uscita, il Calcolatore PnL/ROE conferma il profitto a quel prezzo, e il calcolatore dei profitti futuri reali livelli di finanziamento se mantieni le finestre di finanziamento.
Come usarlo
1. Scegli lungo o corto e inserisci il prezzo di ingresso, la leva finanziaria e il margine.
2. Imposta la commissione dell'acquirente per il tuo scambio (tipico è lo 0,055%; i produttori pagano meno o zero).
3. Scegli un obiettivo in base alla percentuale di ROE (ad esempio 100% per raddoppiare il margine) o in base a un importo in dollari.
4. Leggi il prezzo di uscita esatto e utilizza la tabella per confrontare gli obiettivi a colpo d'occhio.
Errori comuni
Ignorare le commissioni. Con una leva elevata, la commissione di andata e ritorno consuma una fetta reale di una piccola mossa: un obiettivo dell'1% a 20x equivale quasi alla metà delle commissioni. Puntare al ROE che richiede una mossa impossibile. Se il movimento di prezzo richiesto è maggiore di uno swing realistico, l’obiettivo è una fantasia; abbassarlo o aumentare le dimensioni. Dimenticando i finanziamenti. Questo strumento copre le commissioni di negoziazione, non i finanziamenti pagati mentre la posizione è aperta: mantieni la posizione per giorni e i finanziamenti possono spostare silenziosamente il tuo vero pareggio.
Domande frequenti
Quale prezzo di uscita raddoppia il mio margine? Un ROE del 100% necessita di un movimento di prezzo di circa il 100% ÷ leva finanziaria a tuo favore, più commissioni. Il calcolatore mostra il prezzo esatto per i tuoi input.
Perché l'uscita breve è sotto la mia voce? Uno short guadagna quando il prezzo scende, quindi il prezzo di uscita target è inferiore a quello di entrata: più scende, più alto è il ROE.
Una leva finanziaria più elevata avvicina il mio take profit? Sì, ma anche la liquidazione si avvicina. Un obiettivo ristretto con una leva finanziaria elevata è facile da impostare ed è facile da spazzare via prima che si riempia.