取引戦略の説明

スキャルピング

それぞれ数ティックをキャプチャする数十の小さな取引。計算は残酷です。往復で 0.05% のテイカー手数料がかかる場合、利益を得る前に損益分岐点を得るには、スカルプが ~0.1% をクリアする必要があります。高い勝率、わずかな報酬 — 1 回の大きな損失で 20 回の勝利が消えてしまう可能性があります。 本当の問題は方向性ではなく料金です。

スイングトレード

より大きな動きを捉えるために、方向性のアイデアを数日から数週間保持します。取引が少ないため、手数料はそれほど重要ではありませんが、一晩のリスクを負い、パープに資金を支払うことになります。ポジションサイジングと十分な幅のストップ（通常のボラティリティに振り落とされないように）がスイングトレーダーの勝敗を左右します。

トレンド/ポジション取引

大きなトレンドに乗り、ノイズを無視しましょう。「トレンドは友達です」。勝率は 50% を下回ることがよくありますが、勝者の数は敗者の数倍であるため、 期待はプラスです。ドローダウンを乗り越える忍耐力と、敗者を素早く切り捨てる規律が必要です。これが、当社独自のライブ 200 日 SMA 株式戦略の背後にあるロジックです。

ブレイクアウト取引

価格が出来高上の重要なレベル（レンジの高値、レジスタンス）を突破したときにエントリーし、動きの継続に賭けます。敵は、 偽装 — 価格がブレイクし、その後反転します。トレーダーは確認ローソク足とレンジのすぐ内側に配置されたストップでこれを管理します。

DCAとグリッド

DCA （ドルコスト平均法）は、スケジュールに基づいて固定金額を購入し、エントリー価格を平滑化し、タイミングのストレスを取り除きます。長期的な蓄積には強力ですが、負けているレバレッジ取引を「平均化する」方法としては危険です。 グリッドトレーディング レンジ内でのチョップを収穫するために一定の間隔で売買注文を出しますが、グリッドに反する傾向がそれを枯渇させる可能性があります。どちらも最初に計算を行う必要があります。

どちらを使用するべきですか?

「最善」というものはありません。自分に最適なものだけが存在します。 利用可能な時間, 資本、 そして 気質。一日中チャートを見ていられないなら、スキャルピングはあなたを罰するでしょう。 20% のドローダウンに耐えられない場合は、トレンド取引は向いていません。 1 つを選択し、そのルールを書面で定義し、サイズを危険にさらす前に期待値をテストします。次に、私たちの記事を読んでください リスク管理ガイド —戦略そのものよりも重要です。

よくある質問

初心者にとって最も簡単な取引戦略は何ですか?

DCA (ドルコスト平均法) は最もストレスの少ない出発点です。固定スケジュールで固定金額を購入するため、タイミングの決定や感情的なエントリーが不要になります。完璧なトレーダーには勝てませんが、市場のタイミングを計ろうとするほとんどの初心者には勝ります。清算とポジションサイジングを理解するまではレバレッジを避けてください。

どの取引戦略が最も収益性が高いでしょうか?

普遍的に最も収益性の高い戦略は存在しません。収益性は、戦略のラベルからではなく、プラスの期待 (平均勝率 × 勝率 - 平均損失 × 損失率) と規律あるリスクから生まれます。トレンドフォローは歴史的に高いリスク調整後のリターンをもたらしますが、これは 50% 未満の勝率とドローダウンを許容できる場合に限られます。

戦略は 1 日に何回の取引を行う必要がありますか?

それは戦略の時間枠に完全に依存します。スキャルピングでは、1 日に数十回の取引が行われる場合があります。スイングトレードは1つ未満です。取引が増えると手数料の抵抗も大きくなるため、高頻度戦略ではコストを乗り切るために取引ごとのエッジを大きくする必要があります。

取引するにはレバレッジが必要ですか?

いいえ、レバレッジは利益と損失の両方を増幅させ、通常の価格変動でポジションを消滅させる可能性のある清算リスクをもたらします。一貫して利益を上げているトレーダーの多くは、レバレッジをほとんどまたはまったく使用しません。これを使用する場合は、利用可能な証拠金ではなく、リスクに基づいてポジションを決定します。