O preço de saída e o preço de liquidação movem-se juntos
Uma alavancagem mais elevada aproxima o seu objetivo de lucro – e o seu preço de liquidação também. Verifique quão pouco espaço você tem no calculadora de preço de liquidação, então dimensione o comércio para a sobrevivência com o calculadora de tamanho de posição.
O preço de saída que sua meta de ROE implica
“Quero um retorno de 50% sobre minha margem” se traduz em um preço de saída específico assim que a alavancagem entra: movimento de preço necessário = meta de ROE ÷ alavancagem. Em 10x, +50% de ROE precisa de um movimento de +5%; em 25x, apenas +2%. A calculadora transforma a ambição no número do gráfico – que é de onde ela obtém seu poder de verificação da sanidade.
A verificação que importa: compare o movimento necessário com a variação diária típica da moeda. Precisar de +2% em uma moeda que oscila 5% diariamente é uma questão de paciência. Precisar de +15% em algo que varia 1% ao dia significa semanas de exposição (financiamento, risco de notícias, lacunas no fim de semana) ou uma tese sobre um evento de reprecificação – e vale a pena saber em qual você está realmente apostando antes de entrar.
As taxas ajustam a meta honesta: em 10x com 0,055% de tomador em ambos os sentidos, adicione ~1,1% do ROE para cobrir custos – a saída de +50% do ROE precisa de um movimento de 5,11%, não de 5%. Frações de um por cento, sistematicamente ignoradas, representam o resultado final dos sistemas "lucrativos".