How much should I risk per trade?

Most professional traders risk 1–2% of their account per trade. At 1%, a full wipeout requires about 100 consecutive losses, which is statistically negligible with a genuine edge. Higher risk percentages dramatically raise your risk of ruin during a normal losing streak.

Is position size the same as leverage?

No. Position size is the notional value you open; leverage is just position size divided by the margin you post. Size the position by risk first, then leverage is simply whatever that implies — often much lower than beginners expect.

What if I don't use a stop-loss?

Then you can't size properly, because size is derived from your stop distance. Trading without a defined stop means your maximum loss is undefined, which is how accounts get wiped out on a single move.

Calculadora de tamanho de posição criptográfica — Dimensionamento baseado em risco

Tamanho da conta ($)

Risco por negociação (%)

Preço de entrada ($)

Preço de stop-loss ($)

Valor do risco ($)

—

Tamanho da posição (unidades)

—

Valor nocional: —

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Por que dimensionar a partir do risco

Os sobreviventes decidem o tamanho a partir de quanto podem perder, e não de quanto querem ganhar. A fórmula: unidades = (conta × risco%) ÷ (entrada - parada). Arrisque 1% por negociação e uma sequência de derrotas dificilmente o afetará; arrisca 20% e duas negociações ruins encerram a conta. Combine isso com o calculadora de liquidação então seu stop fica bem antes da liquidação, e o Calculadora PnL para verificar se a recompensa vale o risco. Não sabe onde colocar o stop? Deixe o mercado decidir com o calculadora de tamanho de posição de volatilidade (ATR).

O dimensionamento da posição é a única coisa que separa as contas que sobrevivem daquelas que não sobrevivem

A fórmula em si leva cinco segundos. Valor do risco ÷ (entrada − parada) = unidades a serem compradas. O que leva mais tempo é segui-lo quando você está convencido de que a negociação é certa.

A prática padrão é de 1–2% da conta por negociação. Com 1% em uma conta de US$ 1.000, você está arriscando US$ 10. Com um stop 2% abaixo da entrada com alavancagem de 10x, a garantia segura é de $10 ÷ (0,02 × 10) = $50. A maioria dos iniciantes investiria entre US$ 200 e US$ 300 porque "parece bom". Essa é a diferença.

Alavanque as mudanças nocionais, não o risco – se você usar 10x em garantia de US$ 50, sua posição será nocional de US$ 500. O stop precisa ficar onde for tecnicamente válido, e não onde mantenha sua perda pequena. Defina primeiro o stop e depois calcule o tamanho.

O valor de alavancagem acima é exatamente o que o seu nocional de tamanho de risco implica – níveis flexíveis de alavancagem por posição tornam mais fácil atingir esse número exato em vez de arredondar para cima:

Bitget — Níveis de alavancagem ajustáveis KuCoin — Alavancagem Fracionada

Relacionado: calculadora de stop-loss/take-profit, relação risco/recompensa, alavancagem máxima para rebaixamento.

Risco de Martingale Negociação de vingança Recuperação de rebaixamento Copiar risco de negociação Simulador de sequência de derrotas

Como usar esta calculadora

Insira o saldo total da sua conta – o capital total com o qual você negocia, não apenas esta negociação.

Defina o seu risco por negociação como uma porcentagem (1–2% é a faixa de sobrevivência padrão).

Insira o preço de entrada pretendido e o preço do stop loss.

Leia o tamanho da posição – esse é o nocional que você deve abrir. Sua alavancagem é tudo o que esse tamanho implica, não um número que você escolhe por entusiasmo.

A teoria por trás disso

O dimensionamento de posição é a habilidade de risco mais importante. Seu tamanho deve ser derivado da distância do seu stop, nunca da margem máxima que a exchange oferece. A fórmula é: Tamanho da posição = (conta x% de risco) ÷ distância de stop-loss. Arrisque uma pequena fração fixa (1%) e serão necessárias cerca de 100 perdas consecutivas para explodir – praticamente impossível com qualquer vantagem real. Arrisque 10% e dez perdas reduzem sua conta pela metade. Esta calculadora transforma seu stop no tamanho exato que mantém cada perda passível de sobrevivência.

Perguntas frequentes

Quanto devo arriscar por negociação?

A maioria dos traders profissionais arrisca 1–2% da sua conta por negociação. A 1%, uma eliminação completa requer cerca de 100 perdas consecutivas, o que é estatisticamente insignificante com uma vantagem genuína. Porcentagens de risco mais altas aumentam drasticamente o risco de ruína durante uma seqüência normal de derrotas.

O tamanho da posição é igual à alavancagem?

Não. O tamanho da posição é o valor nocional que você abre; a alavancagem é apenas o tamanho da posição dividido pela margem que você publica. Dimensione a posição primeiro pelo risco e depois a alavancagem é simplesmente o que isso implica – muitas vezes muito menor do que os iniciantes esperam.

E se eu não usar um stop-loss?

Então você não pode dimensionar corretamente, porque o tamanho é derivado da distância de parada. Negociar sem um stop definido significa que sua perda máxima é indefinida, e é assim que as contas são eliminadas com um único movimento.

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