Os sobreviventes decidem o tamanho a partir de quanto podem perder, e não de quanto querem ganhar. A fórmula: unidades = (conta × risco%) ÷ (entrada - parada). Arrisque 1% por negociação e uma sequência de derrotas dificilmente o afetará; arrisca 20% e duas negociações ruins encerram a conta. Combine isso com o calculadora de liquidação então seu stop fica bem antes da liquidação, e o Calculadora PnL para verificar se a recompensa vale o risco. Não sabe onde colocar o stop? Deixe o mercado decidir com o calculadora de tamanho de posição de volatilidade (ATR).
O dimensionamento da posição é a única coisa que separa as contas que sobrevivem daquelas que não sobrevivem
A fórmula em si leva cinco segundos. Valor do risco ÷ (entrada − parada) = unidades a serem compradas. O que leva mais tempo é segui-lo quando você está convencido de que a negociação é certa.
A prática padrão é de 1–2% da conta por negociação. Com 1% em uma conta de US$ 1.000, você está arriscando US$ 10. Com um stop 2% abaixo da entrada com alavancagem de 10x, a garantia segura é de $10 ÷ (0,02 × 10) = $50. A maioria dos iniciantes investiria entre US$ 200 e US$ 300 porque "parece bom". Essa é a diferença.
Alavanque as mudanças nocionais, não o risco – se você usar 10x em garantia de US$ 50, sua posição será nocional de US$ 500. O stop precisa ficar onde for tecnicamente válido, e não onde mantenha sua perda pequena. Defina primeiro o stop e depois calcule o tamanho.
O valor de alavancagem acima é exatamente o que o seu nocional de tamanho de risco implica – níveis flexíveis de alavancagem por posição tornam mais fácil atingir esse número exato em vez de arredondar para cima:
Insira o saldo total da sua conta – o capital total com o qual você negocia, não apenas esta negociação.
Defina o seu risco por negociação como uma porcentagem (1–2% é a faixa de sobrevivência padrão).
Insira o preço de entrada pretendido e o preço do stop loss.
Leia o tamanho da posição – esse é o nocional que você deve abrir. Sua alavancagem é tudo o que esse tamanho implica, não um número que você escolhe por entusiasmo.
A teoria por trás disso
O dimensionamento de posição é a habilidade de risco mais importante. Seu tamanho deve ser derivado da distância do seu stop, nunca da margem máxima que a exchange oferece. A fórmula é: Tamanho da posição = (conta x% de risco) ÷ distância de stop-loss. Arrisque uma pequena fração fixa (1%) e serão necessárias cerca de 100 perdas consecutivas para explodir – praticamente impossível com qualquer vantagem real. Arrisque 10% e dez perdas reduzem sua conta pela metade. Esta calculadora transforma seu stop no tamanho exato que mantém cada perda passível de sobrevivência.
Perguntas frequentes
Quanto devo arriscar por negociação?
A maioria dos traders profissionais arrisca 1–2% da sua conta por negociação. A 1%, uma eliminação completa requer cerca de 100 perdas consecutivas, o que é estatisticamente insignificante com uma vantagem genuína. Porcentagens de risco mais altas aumentam drasticamente o risco de ruína durante uma seqüência normal de derrotas.
O tamanho da posição é igual à alavancagem?
Não. O tamanho da posição é o valor nocional que você abre; a alavancagem é apenas o tamanho da posição dividido pela margem que você publica. Dimensione a posição primeiro pelo risco e depois a alavancagem é simplesmente o que isso implica – muitas vezes muito menor do que os iniciantes esperam.
E se eu não usar um stop-loss?
Então você não pode dimensionar corretamente, porque o tamanho é derivado da distância de parada. Negociar sem um stop definido significa que sua perda máxima é indefinida, e é assim que as contas são eliminadas com um único movimento.
What risk-reward ratio should I target once size is set?
Size caps what you lose, not what you should expect to win. If you're risking $10 to enter, a 1:1 target only breaks even at a 50% win rate after fees. Most traders aim for at least 2:1 so a sub-50% win rate can still be profitable. Check a specific trade with the risk/reward ratio calculator before sizing it.
Does leverage change the position size this calculator gives me?
No — size comes only from account, risk%, entry and stop. Leverage just determines how much margin you post for that same notional: a $500 position is $500 whether you post $500 at 1x or $50 at 10x, so the dollar risk is identical either way. What leverage changes is your liquidation distance, not your risk — check that separately with the calculadora de liquidação so a normal stop doesn't sit past your liquidation price.