Gehen Sie rückwärts vom Preis aus, nicht vom Traum
Die meisten Händler wählen einen Hebel und eine Position und starren dann hoffnungsvoll auf den Chart. Die nützliche Frage ist umgekehrt: Welchen Preis brauche ich eigentlich? Ihr Gewinn in Bezug auf den ROE ist einfach die Preisbewegung mal Leverage, abzüglich Gebühren. Also ein 100 % ROE (Verdoppelung Ihrer Marge) erfordert eine Preisbewegung von ungefähr 100 % ÷ Hebelwirkung zu Ihren Gunsten – etwa 10 % bei 10x, 5 % bei 20x, 2 % bei 50x. Dieses Tool fügt den zusätzlichen Betrag hinzu, der zur Deckung der Abnehmergebühr erforderlich ist, die Sie bei der Eröffnung zahlen Und Daher ist der angezeigte Ausstiegspreis der tatsächliche Preis und nicht die gebührenfreie Fantasie.
Dieselbe Mathematik ist eine Warnung. Der Grund dafür, dass ein 50-fach-Ziel so nah am Einstieg erscheint, ist dieser alles steht kurz vor dem Einstieg bei 50x – einschließlich Liquidation. Ein Take-Profit von zwei Prozent klingt einfach, bis Sie sich daran erinnern, dass sich die Münze routinemäßig zuerst um zwei Prozent zu Ihren Ungunsten bewegt. Kombinieren Sie dies mit dem Liquidationsrechner um zu sehen, wie viel Platz Sie wirklich haben, und das Risiko-Ertrags-Rechner Um das Ziel zu überprüfen, lohnt sich ein Stopp.
Sobald Sie den Ausstiegspreis kennen, wird der PnL/ROE-Rechner bestätigt den Gewinn zu diesem Preis und die Rechner für echte Futures-Gewinne Finanzierungsebenen, wenn Sie mehrere Finanzierungsfenster durchhalten.
Wie man es benutzt
1. Wählen Sie Long oder Short und geben Sie Ihren Einstiegspreis, Hebel und Marge ein.
2. Legen Sie die Abnehmergebühr für Ihren Umtausch fest (typisch sind 0,055 %; Hersteller zahlen weniger oder gar nichts).
3. Wählen Sie ein Ziel nach ROE % (z. B. 100 %, um Ihre Marge zu verdoppeln) oder nach einem Dollarbetrag.
4. Lesen Sie den genauen Ausstiegspreis ab und nutzen Sie die Tabelle, um Ziele auf einen Blick zu vergleichen.
Häufige Fehler
Gebühren ignorieren. Bei einem hohen Leverage verschlingt die Round-Trip-Gebühr einen echten Teil einer kleinen Bewegung – ein Ziel von 1 % bei 20x entspricht fast der Hälfte der Gebühren. Ziel ist ein ROE, der einen unmöglichen Schritt erfordert. Wenn die erforderliche Preisbewegung größer ist als eine realistische Schwankung, ist das Ziel eine Fantasie; verkleinern oder vergrößern. Finanzierung vergessen. Dieses Tool deckt Handelsgebühren ab, nicht die gezahlten Mittel, während die Position offen ist. Halten Sie es tagelang, und die Finanzierung kann Ihren tatsächlichen Break-Even-Wert stillschweigend verschieben.
FAQ
Welcher Ausstiegspreis verdoppelt meine Marge? Ein ROE von 100 % erfordert eine Preisbewegung von etwa 100 % ÷ Leverage zu Ihren Gunsten, zuzüglich Gebühren. Der Rechner zeigt den genauen Preis für Ihre Eingaben an.
Warum steht der kurze Ausgang unter meinem Eintrag? Ein Short profitiert, wenn der Preis fällt, sodass der angestrebte Ausstiegspreis unter dem Einstiegspreis liegt – je weiter er fällt, desto höher ist Ihr ROE.
Bringt eine höhere Hebelwirkung meinen Take-Profit näher? Ja, aber auch die Liquidation rückt näher. Ein knappes Ziel mit hoher Hebelwirkung lässt sich leicht festlegen und kann leicht ausgelöscht werden, bevor es erreicht ist.