Überlebende entscheiden über ihre Größe danach, wie viel sie verlieren können, nicht davon, wie viel sie gewinnen möchten. Die Formel: Einheiten = (Konto × Risiko%) ÷ (Eintritt − Stopp). Riskieren Sie 1 % pro Trade und eine Pechsträhne schadet Ihnen kaum; Risiko 20 % und zwei schlechte Trades beenden das Konto. Kombinieren Sie dies mit dem Liquidationsrechner Ihr Stopp bleibt also lange vor der Liquidation bestehen, und das PnL-Rechner Die Belohnung zu prüfen ist das Risiko wert. Sie wissen nicht, wo Sie den Stopp anbringen sollen? Lassen Sie den Markt mit entscheiden Volatilitäts-Positionsgrößenrechner (ATR)..
Die Positionsgröße ist das Einzige, was Konten, die überleben, von denen unterscheidet, die dies nicht tun
Die Formel selbst dauert fünf Sekunden. Risikobetrag ÷ (Einstieg − Stopp) = zu kaufende Einheiten. Was länger dauert, ist, es tatsächlich zu befolgen, wenn man davon überzeugt ist, dass der Handel eine sichere Sache ist.
Die übliche Vorgehensweise beträgt 1–2 % des Kontos pro Trade. Bei 1 % auf einem 1.000-Dollar-Konto riskieren Sie 10 Dollar. Bei einem Stop von 2 % unter dem Einstiegspunkt bei 10-facher Hebelwirkung beträgt die sichere Sicherheit 10 $ ÷ (0,02 × 10) = 50 $. Die meisten Anfänger würden 200–300 $ investieren, weil „es gut aussieht“. Das ist der Unterschied.
Der Hebel verändert den Nominalwert, nicht das Risiko – wenn Sie 10x auf eine Sicherheit von 50 US-Dollar setzen, beträgt Ihre Position einen Nominalwert von 500 US-Dollar. Der Stopp muss dort sitzen, wo er technisch gültig ist, und nicht dort, wo er Ihren Verlust gering hält. Zuerst den Anschlag einstellen und dann die Größe berechnen.
Die obige Leverage-Zahl ist genau das, was Ihr Risikogrößen-Nominalwert impliziert – flexible Leverage-Stufen pro Position machen es einfacher, genau diese Zahl zu erreichen, anstatt aufzurunden:
Geben Sie Ihren gesamten Kontostand ein – das gesamte Kapital, mit dem Sie handeln, nicht nur diesen Handel.
Legen Sie Ihr Risiko pro Trade als Prozentsatz fest (1–2 % ist die Standardüberlebensspanne).
Geben Sie Ihren beabsichtigten Einstiegspreis und Ihren Stop-Loss-Preis ein.
Lesen Sie die Positionsgröße ab – das ist der Nominalwert, den Sie eröffnen sollten. Ihre Hebelwirkung hängt davon ab, was diese Größe impliziert, und nicht von einer Zahl, die Sie aus Aufregung auswählen.
Die Theorie dahinter
Die Positionsgrößenbestimmung ist die wichtigste Risikokompetenz. Ihre Größe sollte von Ihrer Stop-Distanz abgeleitet werden, niemals von der maximalen Marge, die die Börse bietet. Die Formel lautet: Positionsgröße = (Konto × Risiko%) ÷ Stop-Loss-Distanz. Wenn Sie einen festen kleinen Bruchteil (1 %) riskieren, sind etwa 100 Verluste in Folge erforderlich, um zu explodieren – praktisch unmöglich mit einem echten Vorteil. Risiko 10 % und zehn Verluste halbieren Ihr Konto. Dieser Rechner rechnet Ihren Stop in die exakte Größe um, die jeden Verlust überlebensfähig hält.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sollte ich pro Trade riskieren?
Die meisten professionellen Händler riskieren 1–2 % ihres Kontos pro Trade. Bei 1 % erfordert ein vollständiger Wipeout etwa 100 aufeinanderfolgende Verluste, was bei einem echten Vorteil statistisch gesehen vernachlässigbar ist. Höhere Risikoprozentsätze erhöhen Ihr Risiko, während einer normalen Pechsträhne zu ruinieren, dramatisch.
Ist die Positionsgröße dasselbe wie die Hebelwirkung?
Nein. Die Positionsgröße ist der Nominalwert, den Sie eröffnen. Der Hebel ist einfach die Positionsgröße geteilt durch die von Ihnen hinterlegte Marge. Bemessen Sie die Position zunächst nach dem Risiko, dann ist die Hebelwirkung einfach das, was das impliziert – oft viel geringer, als Anfänger erwarten.
Was passiert, wenn ich keinen Stop-Loss verwende?
Dann können Sie die Größe nicht richtig bestimmen, da die Größe von Ihrem Stoppabstand abgeleitet wird. Wenn Sie ohne definierten Stop handeln, ist Ihr maximaler Verlust nicht definiert, sodass Konten mit einer einzigen Bewegung vernichtet werden.
Welches Risiko-Rendite-Verhältnis sollte ich anstreben, wenn die Größe festgelegt ist?
Die Größe begrenzt, was du verlierst, nicht was du zu gewinnen erwarten solltest. Wenn du $10 riskierst, um einzusteigen, erreicht ein 1:1-Ziel erst bei einer Trefferquote von 50% nach Gebühren den Break-Even. Die meisten Trader streben mindestens 2:1 an, damit eine Trefferquote unter 50% trotzdem profitabel sein kann. Prüfe einen konkreten Trade mit dem risk/reward ratio calculator before sizing it.
Ändert der Hebel die Positionsgröße, die dieser Rechner ausgibt?
Nein — die Größe ergibt sich nur aus Kontostand, Risiko-%, Einstieg und Stop. Der Hebel bestimmt nur, wie viel Margin du für dasselbe Nominal einsetzt: Eine Position von $500 ist $500, egal ob du $500 bei 1x oder $50 bei 10x einsetzt — das Dollar-Risiko ist in beiden Fällen identisch. Was sich durch den Hebel ändert, ist dein Liquidationsabstand, nicht dein Risiko — prüfe das separat mit dem Liquidationsrechner damit ein normaler Stop nicht hinter deinem Liquidationspreis liegt.
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