Warum der Erholungshandel mehr Risiken birgt als der Verlust
Der Rachehandel birgt eine versteckte kreisförmige Falle. Einen Verlust zurückgewinnen eins Für den Handel benötigen Sie entweder eine große, günstige Bewegung oder eine große Position. Sie können die Bewegung nicht kontrollieren, also drängt Sie der Impuls zu dem einzigen Hebel, den Sie betätigen können: Hebelwirkung und Größe. Aber je mehr Hebelwirkung Sie hinzufügen, um die erforderliche Marge klein zu halten, desto näher kommt die Liquidationspreis sitzt zu Ihrem Eintrag – bei 50× ist er etwa 2 % entfernt, bei 100× etwa 1 %. Eine ganz gewöhnliche Kerze nimmt dann die gesamte Marge ein. Der Trade, der eigentlich einen Verlust ausgleichen sollte, riskiert stattdessen einen zweiten, größeren Verlust, und so wird aus einem einzelnen roten Trade ein Kontoverlust.
Der ehrliche Weg aus einem Drawdown ist das Gegenteil von Rache: kleinere, regelbasierte Größe und Geduld. Die Erholung setzt sich aus vielen normalen Trades zusammen, nicht aus einem heroischen – und je tiefer das Loch, desto mehr ist ein größerer Gewinn erforderlich, um die Gewinnschwelle zu erreichen (ein Verlust von 50 % erfordert einen Gewinn von 100 %). Bestimmen Sie den nächsten Trade aus Risikogründen mit dem Positionsgrößenrechner, sehen Sie, wie viel Sie tatsächlich zum Zurückklettern benötigen Rechner zur Wiederherstellung von Drawdowns, überprüfen Sie die Gesamtgefahr dieses Handels auf der Rekt-Risiko-Score, und schauen Sie sich die langfristigen Explosionschancen mit dem an Ruinrisikorechner.
So verwenden Sie diesen Rechner
Geben Sie Ihren aktuellen Kontostand, den Dollarverlust, den Sie wieder gutmachen möchten, den Hebel, den Sie in Betracht ziehen, und die positive Entwicklung ein, die Sie ehrlich erwarten (seien Sie realistisch – 1–3 % ist eine normale Intraday-Bewegung, nicht 20 %). Die große Zahl ist der Anteil Ihres gesamten Kontos, der als Margin für diesen einen Trade bereitgestellt wird. Die folgenden Kennzahlen zeigen die Marge in Dollar, wie weit der Preis fallen muss, um sie zu liquidieren, was Sie in diesem Fall verlieren und wie viele Verluste wie dieser in Folge das Konto zerstören würden.
Häufige Fehler
Dimensionierung anhand des Verlusts, nicht anhand des Risikos. „Ich muss 200 $ zurückverdienen“ legt die Position fest; risk sollte es stattdessen festlegen. Ich rechne mit einem unrealistischen Schachzug um die Marge klein zu halten – und dann nach einer Hebelwirkung zu greifen, wenn der Schritt nicht zustande kommt. Trading auf Tilt innerhalb von Minuten nach dem Verlust, wenn das Urteil am schlechtesten ausfällt. Ignorieren von Gebühren und Finanzierung, die den Bewegungsumfang, den Sie tatsächlich benötigen, leise erweitern.
FAQ
Gibt es einen „sicheren“ Rachehandel? Am nächsten kommt es Ihnen, überhaupt keinen Handel zu treiben, bis Sie sich zurückgezogen haben. Wenn Sie fortfahren müssen, die Größe von einem festen Prozentsatz des Risikos aus erhöhen und die Frist verstreichen lassen müssen, ist die Wiederherstellung eine Reihe normaler Geschäfte und keine einzige Rettung.
Warum wird es durch eine höhere Hebelwirkung schlechter und nicht besser? Es schrumpft die von Ihnen hinterlegte Marge, verschiebt aber die Liquidation direkt neben Ihren Einstieg, so dass ein normaler Pullback die gesamte Position vernichtet. Sie tauschen einen kleineren Einsatz gegen ein weitaus höheres Risiko, alles zu verlieren.
Wie viele Trades braucht es für eine echte Erholung? Bei einem vernünftigen Kontorisiko von 1 % pro Trade und einem positiven Vorteil ist das Herausklettern aus einem Drawdown von 20 % Dutzende von Trades erforderlich – langsam, aber es setzt das Konto nicht auf eine einzige Kerze.