Die Mathematik, die immer (gegen dich) gewinnt
Das Versprechen von Martingale ist verführerisch: Nach jeder Niederlage verdoppeln, und der erste Sieg bringt alles zurück, plus eine Basiseinheit. Der Haken ist der geometrische Explosion. Wette 1, verliere, wette 2, verliere, wette 4, 8, 16, 32 ... dein Einsatz beträgt 2n nach n Verlusten, und die gesamt du riskiert hast, ist 2n−1. Sieben Niederlagen in Folge – was bei geraden Quoten etwa alle 128 Sequenzen passiert, d. h. regelmäßig – benötigt das 255-fache Ihres Basiseinsatzes. Kein Konto ist unendlich und Börsen begrenzen die Positionsgröße, sodass die Strategie das Risiko nicht verringert; Es konzentriert es zu einer katastrophalen Serie.
Dies ist die gleiche Falle wie die Herabsetzung des Durchschnitts, nur schneller. Die ehrlichen Lösungen sind das Gegenteil von Martingal: feste oder risikobasierte Größenbestimmung und das Akzeptieren kleiner Verluste, anstatt größere Einsätze zu tätigen, um sie zu vermeiden. Größe vom Risiko mit dem Positionsgrößenrechner, sehen Sie sich Ihre langfristigen Explosionschancen mit dem an Ruinrisikorechner, und vergleichen Sie mit der Mittelung nach unten DCA-Überlebensrechner.
FAQ
Macht ein größeres Konto Martingale sicher? Nein – es erkauft nur ein paar weitere Verluste. Jeder zusätzliche überlebensfähige Verlust erfordert ungefähr das Doppelte des Kapitals, während die Streak, die Sie tötet, nur geringfügig seltener wird.
Was ist mit Anti-Martingal? Zunehmende Größe, wenn gewinnen und Kürzungen bei Verlusten sind das vernünftigere Spiegelbild – sie begrenzen den Abwärtstrend und lassen die Gewinner laufen, das Gegenteil des Szenarios dieses Rechners.