Warum Risiko/Rendite und Gewinnquote zwei Hälften einer Medaille sind
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist einfach der Betrag, den Sie gewinnen können, im Vergleich dazu, wie viel Sie verlieren werden, wenn der Stopp erreicht wird. A 1:2 Setup bedeutet, dass das Ziel doppelt so weit vom Anschlag entfernt ist. Der Zauber eines guten Verhältnisses liegt darin senkt die benötigte Gewinnrate: Bei 1:2 muss man nur Recht haben 33 % von der Zeit bis zur Gewinnschwelle; bei 1:3, gerade 25 %. Aus diesem Grund sind disziplinierte Händler davon besessen: Man kann öfter falsch als richtig liegen und trotzdem Geld verdienen.
Aber ein großes Verhältnis ist nicht umsonst. Weit entfernte Ziele werden seltener getroffen, daher sollten in der Regel 1:5-Aufstellungen verfolgt werden Tropfen Ihre tatsächliche Gewinnquote. Was wirklich zählt, ist Erwartung – Ihre Gewinnrate und Ihr Verhältnis werden zu einer Zahl zusammengefasst: dem durchschnittlichen Dollar (in R, Ihrer Risikoeinheit), den Sie pro Trade verdienen. Positive Erwartungsverbindungen; Eine negative Erwartung ist ein langsamer Blutverlust, den keine Positionsgröße beheben kann. Geben Sie oben Ihre Gewinnquote ein, um Ihre zu sehen.
Kombinieren Sie dies mit der Größe: Entscheiden Sie, wie viel Dollar ein R kostet PositionsgrößenrechnerÜberprüfen Sie, wo der Handel mit dem liquidiert wird Liquidationsrechner, und sehen Sie Ihre explodierenden Gewinnchancen bei vielen Trades mit dem Ruinrisikorechner.
FAQ
Was ist ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis? Viele Händler wollen mindestens 1:2, sodass eine Gewinnrate von unter 50 % immer noch profitabel ist – aber die richtige Zahl hängt davon ab, wie oft Ihre Setups tatsächlich das Ziel erreichen.
Wie wird die Break-Even-Gewinnquote berechnet? Es ist 1 / (1 + Belohnung ÷ Risiko). Ein Verhältnis von 1:2 → 1/(1+2) = 33,3 %.