Guarda l'intero risultato, non un obiettivo
Un singolo numero di take profit nasconde quanto brutale sia il lato negativo della leva finanziaria. Questa tabella presenta tutti gli scenari fianco a fianco: profitti, perdite, ROE e linea di liquidazione, quindi nulla ti sorprende. Imposta le tue uscite su calcolatore della scala di take-profit.
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Una tabella degli scenari risponde "cosa succede a ogni prezzo" invece di semplicemente "e se avessi ragione?". Per un long da $ 2.000 a 10x da $ 1,00: a $ 1,05 sei + $ 1.000 (+ 50% ROE), a $ 0,97 sei −$ 600, a $ 0,905 sei liquidato. Esprimerlo uccide la vaghezza che fa sì che le operazioni sbagliate vadano bene.
L'asimmetria che espone: controlla quanto spazio esiste su ciascun lato. Se il tuo scenario realistico di rialzo è del +6% e la liquidazione è a -9,5%, la geometria è giocabile. Se sei a 25x e la liquidazione è a -3,5% mentre il tuo obiettivo ha bisogno di +8%, stai chiedendo al mercato di spostarsi due volte più lontano a tuo favore rispetto alla distanza necessaria per ucciderti - e deve farlo solo una volta.
Visualizza la tabella con le commissioni e i finanziamenti inclusi per il tempo di attesa previsto. Le posizioni mantenute per giorni con leva elevata spesso mostrano una tabella dello scenario in cui anche le righe "vincite piccole" sono negative nette al netto dei costi: meglio apprenderlo dalla tabella che dal saldo.