ポジションサイズはあなたの本当のリスクダイアルです
レバレッジはリスクコントロールのように感じられます。そうではありません。リスクはポジションサイズ × 停止距離です。リスク%、ストップまでのサイズを修正すれば、1回の取引で爆発することはありません。ストリークの計算については、 破滅のリスク計算機.
停留所が定める天井のサイズ
最大ポジションサイズは取引所が購入を許可するものではありません。それはリスク許容度を次のように分割したものです: 最大サイズ = (口座 × リスク %) ÷ ストップ距離 %。 1% のリスクを負い、4% のストップがある $10,000 のアカウントは、$2,500 のポジションをサポートします。どんなにセットアップが優れていても、それ以上はだめです。
このフォーミュラの力は、レバレッジが自然に失われることです。その 2,500 ドルのポジションは、アカウントの 0.25 倍、または少額証拠金割り当ての 5 倍になる可能性があります。ストップ距離とドルの損失が同じであるため、リスクは同じです。レバレッジはリスクではなく証拠金効率を決定します。ストップではなくレバレッジ（「常に 10 倍を使用する」）に基づいてサイジングを行うことは、ほとんどの爆発の背後にある根本的なエラーです。
ストップをきつめにすると、より大きなサイズが可能になります。これは誘惑に抵抗するためです。 1% ストップは同じルールの下で $10,000 のポジションをサポートしますが、1% はほとんどのコインにとって通常のノイズの範囲内です。ランダムで停止されてしまいます。まずストップが市場の変動に適合する必要があり、その後にサイズが続きます。