Цена выхода и цена ликвидации движутся вместе
Более высокое кредитное плечо приближает вашу целевую прибыль, а также цену ликвидации. Проверьте, как мало места у вас на Калькулятор цены ликвидации, затем определите размер сделки для выживания с помощью Калькулятор размера позиции.
Цена выхода, которую предполагает ваша целевая рентабельность капитала
«Я хочу 50% прибыли от своей маржи» означает конкретную цену выхода после появления кредитного плеча: требуемое движение цены = целевая рентабельность капитала ÷ кредитное плечо. При 10x +50% ROE требует +5% движения; при 25x всего +2%. Калькулятор превращает амбиции в число на диаграмме — именно здесь он получает свою силу проверки здравомыслия.
Важная проверка: сравните необходимое движение с типичным дневным диапазоном монеты. Нужда в +2% к монете, которая ежедневно колеблется на 5%, требует терпения при подбрасывании монеты. Потребность в +15% на что-то, что меняется на 1% в день, означает либо недели воздействия (финансирование, новостной риск, перерывы в выходные дни), либо тезис о событии переоценки - и перед входом стоит знать, на какое из них вы на самом деле делаете ставку.
Комиссионные корректируют честную цель: при коэффициенте 10x с 0,055% получателя в обе стороны добавьте ~1,1% ROE для покрытия затрат — выход с ROE +50% требует изменения на 5,11%, а не на 5%. Систематически игнорируемые доли процента показывают, насколько «прибыльные» системы приносят чистую прибыль.