Warum der Gewinn immer größer ist als der Verlust
Die Falle ist Arithmetik. Wenn Sie 20 % verlieren, werden Ihre nächsten Gewinne daran gemessen kleiner Restguthaben, nicht das Konto, mit dem Sie begonnen haben. Um die 20 verlorenen Punkte zurückzugewinnen, ist also ein Gewinn von 25 % auf die verbleibenden Punkte erforderlich. Wenn Sie 50 % verlieren, müssen Sie sich verdoppeln – ein Gewinn von 100 % –, nur um wieder Ihren alten Höchststand zu erreichen. Wenn Sie 90 % verlieren, steht Ihnen ein Anstieg von 900 % bevor. Die Formel ist einfach gain = 1 ÷ (1 − loss) − 1, und es krümmt sich heftig nach oben: Der erforderliche Gewinn steigt viel schneller als der Verlust, der ihn verursacht hat. Diese einzelne Tatsache ist das stärkste Argument beim Handel Zuerst muss das Kapital geschützt werden – Der Drawdown, den Sie nie einstecken, ist mehr wert als jeder Gewinn, den Sie erwischen könnten.
Wie viele Trades sind wirklich nötig?
Zu wissen, dass Sie einen Gewinn von 25 % benötigen, ist nur die halbe Antwort. Die andere Hälfte ist Wie lange, und das hängt von Ihrem Vorteil ab. Dieser Rechner berechnet anhand Ihres durchschnittlichen Nettogewinns, Ihrer Gewinnrate und Ihres durchschnittlichen Nettoverlusts Ihre erwartete Rendite pro Trade und dividiert das Erholungswachstum durch diese, um die Anzahl der Trades zu schätzen. Das Ergebnis ist oft ernüchternd: Eine dünne Kante verwandelt einen bescheidenen Drawdown in Dutzende oder Hunderte von Trades. Und wenn Ihre Erwartungen erfüllt sind Negativ, sagt das Tool deutlich – denn in diesem Fall gleicht keine Anzahl von Trades den Verlust im Durchschnitt aus, und der ehrliche Schritt besteht darin, die Strategie festzulegen und nicht weiter zu handeln. Überprüfen Sie, welche Gewinnrate Ihr durchschnittlicher Handel tatsächlich erfordert Breakeven-Gewinnratenrechner.
Der Fehler, der einen Drawdown in einen Blowup verwandelt
Der Instinkt nach einem Verlust ist es Nummer größer und es schneller zurückgewinnen. Das ist genau umgekehrt. Steigendes Risiko nach einem Drawdown erhöht Ihr Risiko Gefahr des Ruins genau in dem Moment, in dem Ihr Konto am kleinsten ist und am wenigsten in der Lage ist, einen weiteren Verlust zu verkraften. Beim Rachehandel wird aus einem erzielbaren 20-Prozent-Loch ein endgültiges Loch. Der disziplinierte Weg ist langweilig und er funktioniert: Halten Sie Ihr Risiko pro Trade konstant, lassen Sie zu, dass der Vorsprung das Gleichgewicht mit der Zeit wieder ausgleicht, und betrachten Sie die Erholung als einen Marathon, den Ihre Positionsgröße überleben muss. Legen Sie jeden Eintrag mit fest Positionsgrößenrechner, nicht mit dem Drang, sich zu rächen.
Wie man es benutzt
1. Geben Sie Ihren Drawdown als Prozentsatz oder Ihren Spitzen- und aktuellen Saldo ein.
2. Fügen Sie Ihren durchschnittlichen Nettogewinn, Ihre Gewinnrate und Ihren durchschnittlichen Nettoverlust hinzu, damit das Tool die Trades schätzen kann.
3. Lesen Sie den genauen Erholungsgewinn, die realistische Handelszahl und die Asymmetrietabelle. Wenn die Anzahl der Trades groß ist oder Ihr Vorteil negativ ist, ist das Ihr Signal, die Größe zu reduzieren und die Strategie zu überdenken – und nicht, noch stärker zu pushen.
FAQ
Ist das dasselbe wie ein Drawdown-Recovery-Rechner? Es ist die Version des Händlers. Das Reine Rechner zur Wiederherstellung von Drawdowns gibt den prozentualen Gewinn für jeden Verlust an; dieser fügt hinzu Ihre eigene Gewinngröße und Gewinnrate um dies in eine realistische Anzahl von Trades und ein Zeitgefühl umzusetzen.
Was gilt als „durchschnittliche Nettorendite“? Das durchschnittliche Ergebnis Ihrer erfolgreichen Trades nach Gebühren und Finanzierung, als Prozentsatz Ihres Kontos – nicht brutto, nicht Ihr bester Trade. Gebühren verlängern stillschweigend jede Genesung.
Warum heißt es manchmal, dass eine Genesung unmöglich sei? Wenn Ihre durchschnittliche Verlust- und Verlustrate Ihre durchschnittliche Gewinn- und Gewinnrate übersteigt, ist Ihre Erwartung negativ. Im Durchschnitt schrumpft das Konto immer weiter, so dass der Verlust nicht durch weitere Transaktionen desselben Typs ausgeglichen werden kann – die Strategie selbst muss geändert werden.