Elija el apalancamiento, no la posición
El error habitual es decidir primero el tamaño de la posición (“Quiero una posición de 10.000 dólares”) y luego aumentar el apalancamiento tan alto como sea necesario para permitírselo con el margen que tiene. Eso es al revés. El apalancamiento es sólo tamaño de posición ÷ margen, y cada giro adicional acerca su precio de liquidación a la entrada. Esta herramienta le muestra el número al que realmente se está registrando, luego la tabla muestra la alternativa: mantener la misma posición pero agregar margen y reducir el apalancamiento, y observar cómo el precio de liquidación retrocede hacia un lugar seguro.
La cifra que importa no es el apalancamiento en sí, sino el distancia a la liquidación. Con 10x, un movimiento adverso de aproximadamente 9–10% te borra; a 25x es del 3 al 4%; a 50x por debajo del 2%. Si esa distancia es más estrecha que la vela diaria normal de la moneda, la posición es frágil sin importar cuán seguro esté. Verifique el nivel exacto con el calculadora de liquidación, y deja que el calculadora de apalancamiento seguro Trabaja en la otra dirección: la mayor influencia que mantiene un movimiento que esperas que se pueda sobrevivir.
como usarlo
1. Elija largo o corto.
2. Ingrese el margen que está dispuesto a arriesgar y el tamaño de la posición (nocional) que desea.
3. Agregue el precio de entrada y la tasa de margen de mantenimiento de su nivel (a menudo entre 0,4% y 1%).
4. Lea el apalancamiento requerido y luego use la tabla para ver cómo agregar margen lo controla.
Errores comunes
Persiguiendo una posición de números redondos. La "posición de 10.000 dólares" no es un plan; la distancia de supervivencia hasta la liquidación es. Ignorando el margen de mantenimiento. Su liquidación real está un poco más cerca de 1/apalancamiento porque el intercambio mantiene un colchón de mantenimiento. Maximizar el apalancamiento para ajustarse al presupuesto. Si solo puede permitirse la posición a 50x, la respuesta honesta es que la posición es demasiado grande: reduzca el tamaño. Olvidarse de tarifas y financiación. Estos también consumen margen y acercan la liquidación con el tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el apalancamiento requerido está por encima del máximo de mi intercambio? Entonces la posición es simplemente demasiado grande para ese margen: agregue garantía o reduzca el objetivo hasta que se permita el apalancamiento.
¿Por qué la distancia de liquidación no es exactamente 1/apalancamiento? Porque el intercambio se liquida un poco antes de que su margen llegue a cero, en el nivel de margen de mantenimiento. Las tasas de mantenimiento más altas acercan un poco más la liquidación.
¿Es siempre más seguro un apalancamiento menor para la misma posición? Sí, la misma posición, más margen, el mismo riesgo teórico para la operación, pero un precio de liquidación mucho más alejado de la entrada, por lo que es mucho menos probable que el ruido lo cierre.