Scegli la leva, non la posizione
Il solito errore è decidere prima la dimensione della posizione - "Voglio una posizione da $ 10.000" - e poi aumentare la leva finanziaria al livello necessario per permettersela con il margine che hai. Questo è al contrario. La leva finanziaria è giusta dimensione della posizione ÷ margine, e ogni ulteriore svolta trascina il prezzo di liquidazione più vicino all'entrata. Questo strumento ti mostra il numero per il quale ti stai effettivamente iscrivendo, quindi la tabella mostra l'alternativa: mantenere la stessa posizione ma aggiungere margine e ridurre la leva finanziaria, e osservare il prezzo di liquidazione ritirarsi in sicurezza.
La cifra che conta non è la leva finanziaria in sé, ma la distanza dalla liquidazione. A 10x una mossa negativa di circa il 9–10% ti spazza via; a 25x è del 3–4%; a 50x sotto il 2%. Se tale distanza è inferiore alla normale candela giornaliera della moneta, la posizione è fragile, non importa quanto tu sia sicuro. Effettua un controllo incrociato del livello esatto con calcolatore di liquidazione, e lascia che calcolatore di leva finanziaria sicuro lavorare nella direzione opposta: la leva più efficace che mantiene una mossa che ci si aspetta possa sopravvivere.
Come usarlo
1. Scegli lungo o corto.
2. Inserisci il margine che sei disposto a rischiare e la dimensione della posizione (nozionale) che desideri.
3. Aggiungi il prezzo di ingresso e il tasso di margine di mantenimento del tuo livello (spesso 0,4–1%).
4. Leggi la leva finanziaria richiesta, quindi utilizza la tabella per vedere come l'aggiunta di margine la riduce.
Errori comuni
Inseguendo una posizione con numeri tondi. La "posizione da $ 10.000" non è un piano; la distanza percorribile fino alla liquidazione è. Ignorando il margine di mantenimento. La tua vera liquidazione è leggermente più vicina di 1/leva perché l’exchange mantiene un buffer di mantenimento. Massimizzare la leva finanziaria per rientrare nel budget. Se puoi permetterti la posizione solo a 50x, la risposta onesta è che la posizione è troppo grande: riduci la dimensione. Dimenticando commissioni e finanziamenti. Anche quelli mangiano margine e spingono la liquidazione più vicino nel tempo.
Domande frequenti
Cosa succede se la leva finanziaria richiesta è superiore al massimo del mio scambio? Allora la posizione è semplicemente troppo grande per quel margine: aggiungi garanzia o riduci l’obiettivo fino a quando la leva finanziaria non sarà consentita.
Perché la distanza di liquidazione non è esattamente 1/leva? Perché lo scambio si liquida un po’ prima che il tuo margine raggiunga lo zero, al livello del margine di mantenimento. Tassi di mantenimento più elevati avvicinano leggermente la liquidazione.
Una leva finanziaria inferiore è sempre più sicura per la stessa posizione? Sì, stessa posizione, più margine, stesso rischio figurativo per l'operazione, ma un prezzo di liquidazione molto più lontano dall'ingresso, quindi è molto meno probabile che il rumore ti chiuda.