Трейлинг-стоп превращает бумажную прибыль в минимальную цену.
Обычный стоп-лосс — это линия на песке, которую вы устанавливаете один раз и уходите. Трейлинг-стоп — это следующая за ценой линия. Он находится на фиксированном расстоянии — скользящем расстоянии, иногда называемом курсом обратного вызова — за лучшей ценой, достигнутой сделкой, и всегда движется только в вашу пользу. Когда цена растет, стоп поднимается вместе с ней; когда цена падает, стоп остается на месте. В результате сделка заходит достаточно далеко, стоп пересекает точку входа, и каждый дальнейший толчок вверх тянет под собой более высокий пол. С этого момента вопрос больше не в том, «понесет ли эта сделка убытки», а в том, «какую часть прибыли я оставлю себе».
Именно на этом числе построен калькулятор. Он находит цену, при которой трейлинг-стоп сначала фиксирует прибыль, а затем показывает прибыль, полученную на каждом уровне за ней — как в процентах от базовой цены, так и, что особенно важно, как доход на капитал после применения вашего кредитного плеча. Скромный прирост цены в 3% не покажется таким уж большим, пока вы не увидите его как фиксированную 30%-ную рентабельность капитала при 10-кратном увеличении. Компромисс полностью определяется расстоянием трейлинга: узкие следы быстрее фиксируют прибыль, но их выбивает обычная волатильность, широкие следы двигаются по тренду дальше, но отдают больше при развороте. Увидев обе стороны в таблице, вы сможете выбрать расстояние, с которым действительно сможете жить.
Как его использовать
1. Выберите длинную или короткую позицию и введите цену входа.
2. Установите расстояние трейлинга — процент, на который цена может отступить от своего лучшего уровня до того, как сработает стоп.
3. Введите кредитное плечо, чтобы увидеть зафиксированную прибыль в виде ROE на вашей марже.
4. Прочтите таблицу, чтобы увидеть прибыль, зафиксированную на каждом уровне, и, при желании, введите лучшую цену, достигнутую на данный момент, чтобы точно узнать, где сейчас находится ваш стоп.
Распространенные ошибки
Трекинг сильнее шума. Если расстояние следования меньше, чем у обычного фитиля, стоп сработает при обычном ударе, и вы пропустите ход — сопоставьте его с реальным диапазоном монеты с помощью калькулятор волатильности. Ожидая, что он немедленно зафиксирует прибыль. Пока лучшая цена не поднимется более чем на расстояние трейлинга, стоп все еще находится ниже вашего входа и не защищает ничего, кроме меньших потерь. Забывчивость, она никогда не ослабнет. Трейлинг-стоп не может быть расширен, если рынок движется против вас — в этом вся суть — поэтому устанавливайте его сознательно, а не в панике. Игнорирование проскальзывания на выходе. Быстрый разворот может заполнить ваш стоп ниже триггера, поэтому зафиксированная прибыль является целью, а не гарантией цента.
Часто задаваемые вопросы
Является ли расстояние следования таким же, как скорость обратного вызова? Да, такие биржи, как Bybit и Binance, называют это ставкой обратного вызова или скользящей ставкой, но это тот же фиксированный процентный откат от лучшей цены, который вызывает выход.
Где на самом деле начинается остановка? Он активируется по лучшей из видимых цен (или по установленной вами цене активации) и тянется оттуда. Прежде чем сделка пойдет в вашу пользу, она просто окажется на одно расстояние ниже вашего входа.
Что лучше использовать: трейлинг-стоп или фиксированный тейк-профит? Они отвечают на разные вопросы. Фиксированная цель — банки на известную сумму; трейлинг-стоп пытается захватить неизвестное, более крупное движение, защищая при этом большую его часть. Многие трейдеры комбинируют их — банковская часть у цели с лестница тейк-профита и проследить за остальными.