| Соотношение Р:Р | Минимальный процент выигрышей | Оценка |
|---|
Соотношение вознаграждения и риска устанавливает планку точности
Высокий коэффициент позволяет посредственному проценту выигрышей по-прежнему зарабатывать деньги; плохой требует почти идеального времени. Проверяйте соотношение перед каждой записью. Преобразуйте результаты в R на R-кратный калькулятор.
Коэффициент, который говорит вам, стоит ли вообще совершать сделку
Риск/награда – это потенциальная прибыль ÷ потенциальный убыток. Сделка 3:1 рискует $50, чтобы заработать $150. При проценте выигрышей 35% и RR 3:1 вы все равно получаете прибыль: (0,35 × 150 долларов США) — (0,65 × 50 долларов США) = 52,50 долларов США — 32,50 долларов США = в среднем 20 долларов США за сделку. Тот же процент выигрышей в 35% при соотношении 1:1 приводит к потере денег в каждой сделке.
Число, которое приводит большинство людей, составляет как минимум 2:1. Это означает, что ваша остановка должна находиться не более чем на половине расстояния до вашей цели. Если вы нацелены на 6% с 10-кратной позицией, стоп отходит не более чем на 3%. Если ближайший действующий технический стоп находится на расстоянии 5%, вы либо расширяете цель, либо пропускаете сделку.
Высокий RR звучит лучше, чем если процент побед падает ниже порогового значения. Расстановка 10:1 звучит невероятно, пока ваш процент побед не достигнет 8%, потому что цель никогда не будет достигнута. Ожидаемая стоимость имеет большее значение, чем любое число по отдельности: EV = (ставка_выигрыша × вознаграждение) − (ставка_проигрыша × риск).
Связанный: требуемый процент побед, размер позиции, фактор прибыли.