El amortiguador que decide quién se come la pérdida
Su precio de liquidación se dispara primero; el precio de la quiebra es exactamente donde su margen desaparecería. La distancia entre ellos (aproximadamente la tasa de margen de entrada × mantenimiento) es lo que el intercambio utiliza para cerrar la posición y mantener la pérdida fuera del fondo de seguro. Si se aumenta el apalancamiento, ese amortiguador se reduce a la nada, por lo que una mecha rápida puede atravesarlo. Compruebe qué tan cerca se encuentra la liquidación en sí calculadora de liquidación y si su stop aterriza dentro de él con el herramienta de brecha de parada versus liquidación. Si suficientes posiciones quiebran a la vez, el fondo de seguro puede agotarse: entonces el lugar cubre el déficit a través de desapalancamiento automático o un recuperación de pérdida socializada sobre los comerciantes ganadores.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre precio de liquidación y precio de quiebra? El precio de liquidación es donde el tipo de cambio cierra su posición; El precio de la quiebra es un poco mayor, donde el margen restante sería exactamente cero. El intercambio lo liquida antes de la quiebra, por lo que queda un pequeño margen para cubrir la liquidación. Ese margen es igual a su margen de mantenimiento: aproximadamente el precio de entrada multiplicado por la tasa del margen de mantenimiento.
¿Qué sucede si las diferencias de precios superan mi precio de quiebra? Si el mercado supera la quiebra antes de que se pueda cerrar la posición, la pérdida excede su margen. El fondo de seguro cambiario normalmente lo absorbe y la mayoría de los lugares ofrecen protección contra el saldo negativo, pero en movimientos extremos, el autodesapalancamiento (ADL) puede afectar al lado ganador. Un alto apalancamiento reduce el margen entre la liquidación y la quiebra, empeorando el riesgo de brecha.