A alavancagem que realmente importa
Os traders observam o controle deslizante de alavancagem por negociação e ignoram o tamanho de suas posições em relação a toda a conta. A alavancagem efetiva é o número honesto. Verifique onde ele liquida com o calculadora de liquidação e limitar o risco total com calor do portfólio.
Nocional ÷ saldo da conta – não o controle deslizante que você definiu na bolsa
Você tem uma conta de $ 1.000. Você abre uma posição de garantia de US$ 200 a 5x – isso representa US$ 1.000 nocionais. Sua alavancagem efetiva em toda a conta é de $ 1.000 nocionais ÷ $ 1.000 de saldo = 1x efetivo. Abra outra posição de US$ 300 a 10x (US$ 3.000 nocionais) e a alavancagem efetiva total será de US$ 4.000 ÷ US$ 1.000 = 4x.
Este número é importante porque indica o que uma movimentação de 1% do mercado faz à sua conta. Com uma alavancagem efetiva de 4x, a queda de 1% do BTC custa 4% do saldo da sua conta – e não 4% de qualquer posição única. Quando múltiplas posições se correlacionam (todas compradas em um evento de risco), todas elas caem juntas. As taxas são escalonadas da mesma maneira: elas são cobradas por negociação no nocional, não no patrimônio, portanto, quanto mais nocional for sua alavancagem efetiva, mais você entrega em taxas antes mesmo de o mercado se mover.
As taxas são cobradas com base nocional, portanto, uma taxa mais baixa é mais importante quanto maior for a sua alavancagem efetiva:
A maioria dos profissionais visa uma alavancagem efetiva de 1 a 3x em toda a conta. As contas de day trading às vezes são mais altas. O problema não é a configuração de alavancagem por posição – é a soma de todos os nocionais abertos relativos ao seu patrimônio total que determina a exposição real ao risco.
Relacionado: dimensionamento de posição, alavancagem máxima para rebaixamento, calculadora de margem.