Escolha a alavancagem, não a posição
O erro comum é decidir primeiro o tamanho da posição - "Quero uma posição de US$ 10 mil" - e depois aumentar a alavancagem o máximo que for necessário para pagá-la com a margem que você tem. Isso está ao contrário. A alavancagem é apenas tamanho da posição ÷ margem, e cada giro extra aproxima seu preço de liquidação da entrada. Esta ferramenta mostra o número pelo qual você está realmente se inscrevendo e, em seguida, a tabela mostra a alternativa: manter a mesma posição, mas adicionar margem e diminuir a alavancagem, e observar o preço de liquidação recuar para a segurança.
O valor que importa não é a alavancagem em si — é o distância até a liquidação. Em 10x, um movimento adverso de aproximadamente 9–10% elimina você; em 25x é 3–4%; em 50x abaixo de 2%. Se essa distância for menor do que a vela diária normal da moeda, a posição será frágil, não importa o quão confiante você esteja. Verifique o nível exato com o calculadora de liquidação, e deixe o calculadora de alavancagem segura trabalhe na outra direção – a maior alavancagem que mantém um movimento que você espera sobreviver.
Como usar
1. Escolha longo ou curto.
2. Insira a margem que você deseja arriscar e o tamanho da posição (nocional) desejada.
3. Adicione o preço de entrada e a taxa de margem de manutenção do seu nível (geralmente 0,4–1%).
4. Leia a alavancagem necessária e, em seguida, use a tabela para ver como a adição de margem a controla.
Erros comuns
Perseguindo uma posição de número redondo. “Posição de US$ 10 mil” não é um plano; a distância de sobrevivência até a liquidação é. Ignorando a margem de manutenção. Sua liquidação real está um pouco mais próxima de 1/alavancagem porque a exchange mantém um buffer de manutenção. Maximizar a alavancagem para caber no orçamento. Se você só puder pagar a posição de 50x, a resposta honesta é que a posição é muito grande – tamanho menor. Esquecendo taxas e financiamento. Eles também comem margem e aproximam a liquidação ao longo do tempo.
Perguntas frequentes
E se a alavancagem necessária estiver acima do máximo da minha exchange? Então a posição é simplesmente demasiado grande para essa margem – adicione garantias ou reduza o alvo até que a alavancagem seja permitida.
Por que a distância de liquidação não é exatamente 1/alavancagem? Porque a bolsa se liquida um pouco antes de sua margem chegar a zero, no nível da margem de manutenção. Taxas de manutenção mais elevadas aproximam ligeiramente a liquidação.
A alavancagem mais baixa é sempre mais segura para a mesma posição? Sim - a mesma posição, mais margem, o mesmo risco nocional para a negociação, mas um preço de liquidação muito mais distante da entrada, portanto é muito menos provável que o ruído o feche.