Что на самом деле показывает этот калькулятор
Платформы для копи-трейдинга имеют преимущество — таблица лидеров трейдеров с большими ежемесячными доходами и кнопкой «копировать» одним щелчком мыши. То, что они хоронят, обратная математика: прибыль от лида является валовой, просадка реальна, и комиссия за долю прибыли складывается против вас. Этот инструмент помещает все три на один экран. Худший случай потери это просто ваш выделенный капитал × глубочайшая историческая просадка лидера — деньги, которые вы потеряете, если худший период повторится во время копирования. Чистая прибыль суммирует ежемесячный доход в течение вашего временного горизонта, а затем вычитает комиссию за долю прибыли, которую лид снимает с каждой прибыли. Разрыв между номером заголовка и тем, что попадает в ваш аккаунт, обычно больше, чем люди ожидают.
Как пользоваться этим калькулятором
Введите капитал, который вы фактически обязуетесь скопировать (не весь свой счет, а не весь свой счет). Потяните за поводок среднемесячная доходность и максимальная просадка прямо со своей общедоступной страницы статистики; Если трейдер скрывает просадку, воспринимайте это как красный флаг и допускайте 50%+. Установите плата за участие в прибыли указано в их профиле (обычно 10%; некоторые взимают 20–30%). Выберите, сколько месяцев вы планируете следовать им. Калькулятор вычисляет ваш долларовый убыток в худшем случае, валовую и чистую прибыль, а также эффективный ежемесячный доход, который вы фактически сохраняете после комиссий.
Распространенные ошибки
• Закрепление на победе, игнорируя просадку. Трейдер с ростом на 300% все равно может иметь просадку в 70% — скопируйте их в неподходящий момент, и вы съедите это падение. • Забывая о процентных долях прибыли. Комиссия в размере 20% за каждый выигрышный месяц — это постоянное препятствие для начисления процентов, а не единовременные затраты. • Копирование с деньгами, которые невозможно потерять. Худший случай здесь не теоретический — однажды это уже случилось с этим трейдером. • Прошлые результаты ≠ будущие. Короткий и успешный послужной список в таблице лидеров часто является удачей или скрытым рычагом влияния; чем длиннее и спокойнее пластинка, тем больше она значит. • Перераспределение ресурсов на одного лида. Их взрыв становится вашим взрывом.
Копи-трейдинг – это воздействие на чужой рисковые решения. Вменяемость – проверьте шансы на выживание с помощью калькулятор риска разорения, посмотрите, насколько жестокой является глубокая просадка, чтобы вырваться обратно в калькулятор восстановления просадки, и если лид торгует кредитным плечом, поймите насколько близка ликвидация на самом деле. Вместо этого торговать по собственному плану? Начните с Калькулятор размера позиции.
Часто задаваемые вопросы
Выгодна ли копи-трейдинг?
Это может быть, но прибыль от заголовка огромна. После комиссии за долю прибыли лида и риска копирования в просадку ваша чистая прибыль значительно ниже — и одна глубокая просадка может свести на нет многомесячную прибыль. Прежде чем доверять таблице лидеров, проверьте свои собственные цифры, указанные выше.
Какую реалистичную максимальную просадку следует ожидать?
Какой бы ни была худшая историческая просадка лидера — предположим, что она может повториться снова. Многие «лучшие» копи-трейдеры имеют просадки в 40–70%, полученные за счет высокого кредитного плеча. Если профиль скрывает свою просадку, предполагайте худшее и соответственно увеличивайте размер.
Как работает плата за долю в прибыли?
Лид забирает процент (часто 10%, иногда до 30%) от прибыли, которую вы получаете от его копирования. Вы платите за прибыль, а не за убытки, но, поскольку он сглаживает каждый выигрышный период, он затягивает ваше долгосрочное начисление процентов. Этот калькулятор вычитает ее из вашей валовой прибыли.
Должен ли я копировать всю свою учетную запись?
Нет. Относитесь к скопированному распределению как к любой отдельной позиции с высоким риском — части вашего капитала, которую вы можете потерять полностью, если лид поведет себя плохо. Диверсификация некоррелированных потенциальных клиентов помогает, но не устраняет риск.