Кредитное плечо, которое действительно имеет значение
Трейдеры следят за ползунком кредитного плеча для каждой сделки и игнорируют размер их позиций по сравнению со всем счетом. Эффективное кредитное плечо – это честная цифра. Проверьте, где он ликвидируется с помощью калькулятор ликвидации и ограничить общий риск с помощью портфолио тепло.
Условный ÷ баланс счета — не тот ползунок, который вы установили на бирже
У вас есть счет на 1000 долларов. Вы открываете залоговую позицию на сумму 200 долларов США по ставке 5х — это условно 1000 долларов США. Ваше эффективное кредитное плечо по всему счету составляет 1000 долларов США условно ÷ баланс 1000 долларов США = 1x эффективное. Откройте еще одну позицию на сумму 300 долларов США с коэффициентом 10x (условно 3000 долларов США), и общее эффективное кредитное плечо составит 4000 долларов США ÷ 1000 долларов США = 4x.
Это число имеет значение, поскольку оно говорит вам, как изменение рынка на 1% повлияет на ваш счет. При эффективном кредитном плече 4x падение BTC на 1% будет стоить вам 4% баланса вашего счета, а не 4% какой-либо отдельной позиции. Когда несколько позиций коррелируют (все длинные в случае отказа от риска), все они падают вместе. Комиссии масштабируются таким же образом: они взимаются за сделку на условном, а не на собственном капитале, поэтому чем больше условных сумм составляет ваше эффективное кредитное плечо, тем больше вы отдаете в виде комиссий еще до того, как рынок начнет двигаться.
Комиссии взимаются условно, поэтому более низкая ставка имеет большее значение, чем выше ваше эффективное кредитное плечо:
Большинство профессионалов нацелены на эффективное кредитное плечо в 1–3 раза по всему счету. Счета дневной торговли иногда растут. Проблема не в настройке кредитного плеча для каждой позиции, а в сумме всех открытых значений относительно вашего общего капитала, которая определяет фактическую подверженность риску.
Связанный: размер позиции, максимальное кредитное плечо для просадки, калькулятор маржи.