Добавление маржи позволяет купить дистанцию, а не лучшую сделку
Когда изолированная позиция движется против вас, ее маржа съедается, а цена ликвидации остается на фиксированном расстоянии, установленном вашим кредитным плечом. Пополнение залога имеет одну конкретную цель: оно отодвигает цену ликвидации еще дальше. Механизм прост: ликвидация происходит, когда ваши убытки исчерпали маржу до уровня, необходимого для поддержания, поэтому увеличение маржи означает, что цене придется двигаться дальше, чтобы достичь этой цели. То же самое понятие теперь покоится на большей подушке, а это то же самое, что сказать: эффективное кредитное плечо упало. Позиция в размере 10 000 долларов США с маржой в 500 долларов США равна 20x; добавьте еще 500 долларов, и это будет та же позиция при 10x, а цена ликвидации будет примерно в два раза дальше.
Что дает добавление маржи нет сделать стоит изложить. Это не перемещает ваш вход, поэтому ваш уровень безубыточности не изменится. Это не уменьшает убыток, который вы уже несете — этот нереализованный PnL один и тот же момент до и после. И это не улучшает шансы сделки; это только выигрывает время для реализации диссертации. Вот честная концепция этого инструмента: он сообщает вам цену защиты позиции, чтобы вы могли решить, стоит ли ее защищать. Иногда ответ, который дает вам число, звучит так: «Это много хороших денег после плохих» — и закрывая часть этого числа с помощью Калькулятор размера позиции это лучший ход.
Как его использовать
1. Выберите длинную или короткую позицию и введите цену входа и размер позиции в монетах.
2. Введите кредитное плечо, с которым вы открыли сделку, и ставку поддерживающей маржи биржи (часто 0,4–1% для основных валют).
3. Установите целевую подушку — насколько далеко в процентах вы хотите, чтобы цена ликвидации находилась от вашей точки входа.
4. Прочтите запас, который нужно добавить, и проверьте таблицу, чтобы узнать, сколько будет стоить подушка большего или меньшего размера. Добавьте необязательную текущую цену, чтобы узнать, сколько места у вас есть. прямо сейчас.
Добавить маржу или сократить позицию?
И то, и другое увеличивает расстояние до ликвидации. Добавление маржи сохраняет всю позицию и вкладывает в нее больше капитала — разумно только тогда, когда установка все еще действительна и дополнительный риск доступен. Сокращение позиции снижает риски, позволяет избежать убытков и высвободить капитал вместо того, чтобы блокировать его большую часть. Ловушка, которую призван раскрыть этот калькулятор, — это рефлекс вложения маржи в сделку исключительно для того, чтобы избежать ликвидации, когда рынок уже сказал вам, что эта идея ошибочна. Размер защиты соответствует ожидаемой волатильности с помощью Калькулятор риска ликвидации волатильностии подтвердите точный уровень с помощью калькулятор ликвидации.
Распространенные ошибки
Пополнение, чтобы хоть на волосок очистить текущую цену. Подушка, которая только что очистилась, попадает под очередной обычный фитиль — подберите размер для настоящего ежедневного движения. Постоянное добавление маржи по пути вниз. Каждое пополнение усиливает вашу приверженность убыточной сделке; нет правила, согласно которому вы должны защищать это. Забываем о поддерживающей марже. Ликвидация срабатывает незадолго до того, как ваша маржа достигнет нуля, поэтому реальная дистанция немного меньше, чем «маржа ÷ условная». Путаете с перекрестной маржой. При кросс-марже весь ваш баланс уже поддерживает позицию; Этот калькулятор моделирует единичный случай, когда вы намеренно пополняете одну позицию.
Часто задаваемые вопросы
Снизит ли добавление маржи мою ликвидационную цену в длинной позиции? Да, в долгосрочной перспективе увеличение маржи толкает цену ликвидации вниз, еще ниже текущей цены. На короткое время он толкает его вверх, еще выше. В любом случае разрыв до опасной линии увеличивается.
Изменяет ли добавление маржи мою позицию или PnL? Нет. Вход, безубыточность и нереализованный PnL остаются прежними. Изменяются только ликвидационная цена и эффективное кредитное плечо.
Могу ли я удалить поля позже? На большинстве бирж да — изолированная маржа обычно может быть уменьшена до тех пор, пока позиция остается выше требуемого уровня поддержания, что возвращает цену ликвидации. Считайте пополнение счета обратимым, а не постоянным.